SAP期初上線的時(shí)候，正常庫(kù)存，比如原料倉(cāng)、半成品倉(cāng)等數(shù)量和金額都可以搜集到并正常導(dǎo)入。但有幾種特殊庫(kù)存需要討論。
（一）O 庫(kù)存
O 庫(kù)存也叫委外庫(kù)存，這個(gè)不是SAP獨(dú)有的，其他ERP也有，不過(guò)表現(xiàn)形式不同而已。委外庫(kù)存是發(fā)到委外供應(yīng)商家，還沒(méi)有開始加工或者加工好了還沒(méi)送過(guò)來(lái)的物料。
這種我們要去供應(yīng)商家盤點(diǎn)，并且和原系統(tǒng)核對(duì)，整理成EXCEL 。
對(duì)于SAP呢，可以直接用 561+O 導(dǎo)入系統(tǒng)。
注意：有的項(xiàng)目上，在舊系統(tǒng)中，發(fā)給委外商的庫(kù)存，是賣給委外商了，這部分不算委外庫(kù)存的。
（二）W庫(kù)存
這個(gè)寄售庫(kù)存，561+W 也可以直接導(dǎo)入的。
（三）發(fā)出商品
這個(gè)其實(shí)是一個(gè)科目，代表已發(fā)貨未開票的業(yè)務(wù)，我們雖然可以收集到發(fā)出商品的余額，但如果導(dǎo)入到新系統(tǒng)后這個(gè)科目無(wú)法核銷了（核銷需要交貨單）。另外一個(gè)方法就是按數(shù)量導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，數(shù)量很容易收集，但業(yè)務(wù)卻不好處理。
3.1 把發(fā)出商品的數(shù)量導(dǎo)入到我們倉(cāng)庫(kù)（可以單獨(dú)建一個(gè)），然后到新系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單，并發(fā)貨。這個(gè)難點(diǎn)在于，發(fā)出商品導(dǎo)入后并無(wú)實(shí)物，所以全部走虛擬賬。還有再次做訂單、交貨單工作量也大。
3.2 清理發(fā)出商品。上線前一個(gè)月已經(jīng)發(fā)貨的，不管想什么辦法，都要全部開票。
建議方案： 第二種，雖然剛開始客戶會(huì)不太同意，當(dāng)你把整個(gè)過(guò)程講完之后，客戶一般都會(huì)接受的。并且根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，這種業(yè)務(wù)還是比較合理的。當(dāng)然有的企業(yè)路上要運(yùn)輸幾個(gè)月的另當(dāng)別論。
（四）應(yīng)付暫估
這個(gè)其實(shí)跟發(fā)出商品有點(diǎn)類似，只不過(guò)這個(gè)科目可以直接導(dǎo)入到新系統(tǒng)，然后MIR7發(fā)票預(yù)制時(shí)可以直接核銷這個(gè)科目。
另外從業(yè)務(wù)上來(lái)看，銷售模塊的發(fā)票分 系統(tǒng)票和金稅發(fā)票，只要貨發(fā)出去了就可以開系統(tǒng)票了。而應(yīng)付模塊只有一個(gè)采購(gòu)發(fā)票，這個(gè)需要拿到供應(yīng)商開過(guò)來(lái)的紙質(zhì)發(fā)票后才在SAP系統(tǒng)錄入。
特別注意： 應(yīng)付暫估科目，從業(yè)務(wù)上講要掛供應(yīng)商的，而SAP中不是統(tǒng)馭科目，需要我們通過(guò)程序開發(fā)，從供應(yīng)商維度查詢應(yīng)付暫估。
SAP養(yǎng)家（微信:sapyangjia）建議：可以建一個(gè) 應(yīng)付暫估_期初 科目，來(lái)收集期初暫估，以方便后續(xù)核銷。
（五）在制品
常規(guī)方法：退料到線邊倉(cāng)，然后等新系統(tǒng)上線后，再領(lǐng)用到工單上。
當(dāng)一個(gè)工單投入物料種類繁多的時(shí)候，退料就是一個(gè)非常麻煩的事。
那么能不能把投入物料打包退料呢，答案是可以的.
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該文章在 2024/8/8 5:36:39 編輯過(guò)
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