后面文章更新四篇年終操作指導

第一篇：金蝶各版本軟件如何操作年結

第二篇：年底如何打印總賬、明細賬、序時賬、報表

第三篇：年底如何裝訂憑證，封皮、包角

第四篇：注意檢查備份賬套，注意設置備份文件

2024年12月26日第一篇

金蝶KIS迷你版、標準版年結

一、業務背景　

年結是指每個會計年度的最后一個會計期間，針對全年的會計業務進行年末結賬。在手工記賬的情況下，年結時需登記相關的賬冊，并將本年科目年末余額結轉入下一會計年度的年初余額。

金蝶KIS迷你版、標準版采用ACCESS數據庫，賬套是一年一結。（賬套跨年不連續，一年會計年度一個賬套）

二、應用流程

1、年結前準備事項　

1.1  檢查各項業務是否處理完成

1）、檢查固定資產是否已經計提折舊（迷你版忽略此項）

2）、如果有外幣業務，檢查是否已經期末調匯

3）、檢查是否已經結轉損益 

4）、是否手工錄入了本年利潤結轉未分配利潤憑證（打開科目余額表，查詢12月份的科目余額就行了）  

   4.1

如果本年利潤為貸方余額，則說明本年盈利了，應對其進行分配，作如下分錄 ：

1、先將余額轉入未分配利潤

  借：本年利潤

                貸：利潤分配——未分配利潤

      4.2

如果本年利潤賬戶為借方余額，表明本年度經營結果為虧損，則將期余額直接結轉至利潤分配賬戶，留待以后年度彌補。

                借：利潤分配——未分配利潤

                貸：本年利潤

5）、如果使用了出納系統，檢查是否已經完成年末扎賬；如果未啟用出納系統，找到【系統維護】，單擊【賬套選項】—【出納】，“是否進行銀行對賬”選項勾選【否】

6）、檢查本期所有憑證是否已經審核過賬

2、執行年末結賬

2.1）      使用系統管理員權限用戶登錄賬套，如系統自帶的manager或手工新增的其他系統管理員。同時其他客戶端需要退出年結賬套，此時切記！切記！！

2.2）   然后單擊【財務處理】—【期末結賬】，輸入操作員密碼（密碼為空時不需輸入）

2.3）      年末結賬前，系統會強制執行賬套備份，根據系統提示選擇備份賬套路徑，進行賬套備份

2.4）      年結完成后，賬套會計期間會自動變成下一會計年度第一期間，查看金蝶軟件右下角顯示的會計期間為2025年1期。

上個年度的數據系統會根據會計年度自動生成一個后綴為AIY的年結文件，如是2024年年結生成的年結文件就是XXX公司2024.AIY。

3、如果需要查看之前年度的數據，打開年結文件進行查看，有2個路徑

（1）進入賬套后，右上角文件下有打開年結賬套，選擇對應的年結文件打開，選擇XXX公司2024.AIY，打開即可

（2）在產品打開的登陸界面也可以選擇年結賬套進行打開，打開賬套文件夾后，右下角文件格式選擇所有格式，就可以看到年結文件了，選擇打開就可以了

特別提醒：

4、年結后調整了上個年度的賬后需要重新年結，先找到上個年度賬套的年結文件，然后右擊重命名，把后綴AIY改成AIS，就可以重新年結了。

5、迷你版、標準版這兩款一個會計年度一個賬套，查賬、調賬都不方便、建議升級高版本的產品，如KIS專業版、旗艦版這類的產品，或者升級精斗云、星辰云產品，賬套跨年連續，功能也更豐富，在線使用更方便。

二、金蝶KIS專業版、旗艦版、K3WISE、云星空年結（以專業版舉例）

專業版、旗艦版、K3、星空的產品采用的是SQL的數據庫，年度結賬,每年的賬是連續的，年結以后,上年度的數據跟本年度的數據都在一個賬套里面,不需要重建賬套。

1-11期賬務處理：正常憑證錄入、審核、過賬、結轉損益，再次審核結轉損益的憑證、過賬結轉損益的憑證。

12期先按1-11的賬務處理把處理處理完，然后看下科目余額表本年利潤有多少余額、手動做一張結轉本年利潤的憑證。直接期末結賬就可以了。再看系統右下角就自動變成下一年度第一期了。

如果要調去年的賬直接反結賬就可以處理。

三、金蝶精斗云、云星辰產品年結

1、1-11期 

（1）錄入當期所有憑證后，在結賬頁面生成“結轉損益”憑證，系統自動生成結轉損益憑證；

（2）、然后點擊結賬頁面右上角“結賬”按鈕

2、12期

年度結賬（12月結賬），跟月結是一樣的，步驟1中流程操作即可。

但是年結會多生成一張本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤的憑證。

如果盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤

如果虧損 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤

備注：年度結賬,每年的賬是連續的，年結以后,上年度的數據跟本年度的數據都在一個賬套里面,不像迷你、標準版是一個年度一個備份包,不需要重建賬套。

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